华夏稳茂增益一年持有混合A(017568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,034,822.99 |
240,033.18 |
2,401,720.81 |
1,657,252.31 |
| 本期利润 |
1,719,879.76 |
357,695.57 |
2,638,877.87 |
1,960,958.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
0.95 |
5.02 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
0.99 |
4.63 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,030,602.44 |
1,991,263.75 |
1,427,936.76 |
821,051.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,778,499.60 |
37,783,455.77 |
32,970,864.69 |
35,061,099.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.55 |
5.56 |
4.53 |
2.40 |
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