华夏稳兴增益一年持有混合A(017575)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,067,764.01 |
953,933.21 |
6,357,207.30 |
2,681,717.75 |
| 本期利润 |
1,660,946.68 |
1,233,444.62 |
6,195,134.79 |
5,598,278.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
1.45 |
4.67 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.40 |
5.11 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
6,286,972.51 |
6,100,408.09 |
1,048,407.21 |
2,017,474.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
96,290,071.98 |
99,443,760.00 |
21,721,577.54 |
230,601,139.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.99 |
6.54 |
5.07 |
2.45 |
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