南方中证政策性金融债指数C(017578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
446,646.99 |
4,980,876.96 |
4,917,245.17 |
2,684,763.07 |
| 本期利润 |
493,193.13 |
-735,549.50 |
288,995.44 |
5,406,194.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
-0.44 |
0.12 |
15.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
0.23 |
0.69 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,181,757.27 |
2,441,438.98 |
14,133,031.78 |
12,899,408.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
29,760,826.41 |
55,444,246.15 |
201,196,080.32 |
218,386,506.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.67 |
12.07 |
12.59 |
11.82 |
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