南方中证政策性金融债指数C(017578)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,980,876.96 |
4,917,245.17 |
2,684,763.07 |
149,429.15 |
| 本期利润 |
-735,549.50 |
288,995.44 |
5,406,194.30 |
162,074.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
0.12 |
15.26 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
0.69 |
7.90 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,441,438.98 |
14,133,031.78 |
12,899,408.50 |
472,652.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
55,444,246.15 |
201,196,080.32 |
218,386,506.56 |
7,875,482.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.07 |
12.59 |
11.82 |
7.14 |
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