中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,529,639.89 |
3,323,603.00 |
93,321.01 |
-73,826.08 |
| 本期利润 |
16,892,706.02 |
4,519,573.03 |
399,944.65 |
144,467.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
1.45 |
3.78 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.69 |
1.49 |
3.79 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,929,819.62 |
7,881,509.00 |
73,041.54 |
-88,681.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
430,822,523.85 |
442,934,583.10 |
11,653,389.42 |
10,189,340.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
3.93 |
2.40 |
0.09 |
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