中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,978,521.69 |
1,843,350.41 |
3,941,623.05 |
1,084,371.17 |
| 本期利润 |
7,848,246.97 |
2,144,660.42 |
4,356,934.06 |
2,442,526.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.36 |
6.20 |
7.13 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.56 |
6.69 |
6.79 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
17,902,277.65 |
3,386,270.68 |
686,949.57 |
-2,142,940.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
155,516,857.69 |
39,509,589.22 |
28,068,081.73 |
56,871,206.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.09 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.46 |
9.37 |
2.51 |
-1.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
