华夏国企创新混合发起式A(017602)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,381,246.17 |
-2,025,178.04 |
2,085,806.86 |
-143,774.04 |
| 本期利润 |
11,711,069.75 |
-454,410.55 |
1,833,149.16 |
-111,614.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.02 |
0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
-1.34 |
13.44 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.56 |
-1.27 |
19.35 |
-0.84 |
| 期末可供分配利润 |
10,423,092.31 |
3,044,527.01 |
5,169,726.38 |
-143,667.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.10 |
0.17 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
46,301,518.22 |
34,205,340.85 |
35,317,871.02 |
12,880,340.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.18 |
1.19 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.60 |
17.83 |
19.35 |
-0.84 |
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