华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,636.32 |
-386,617.20 |
-1,531,781.87 |
-460,222.36 |
| 本期利润 |
977,699.78 |
976,600.62 |
-2,645,611.52 |
-2,817,795.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.05 |
-0.17 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
5.91 |
-22.73 |
-26.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
6.53 |
-17.90 |
-22.87 |
| 期末可供分配利润 |
-4,544,923.50 |
-4,546,714.61 |
-4,915,288.53 |
-4,396,236.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
20,060,240.32 |
17,394,135.88 |
14,302,087.22 |
10,217,797.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.79 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.47 |
-20.72 |
-25.58 |
-30.08 |
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