华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,853,479.43 |
1,054,122.84 |
1,791,113.82 |
717,992.25 |
| 本期利润 |
13,807,846.80 |
8,665,815.23 |
6,795,869.14 |
956,262.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.15 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.00 |
12.06 |
14.94 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.49 |
12.94 |
21.03 |
11.16 |
| 期末可供分配利润 |
7,478,845.84 |
2,343,916.18 |
1,005,686.86 |
-90,263.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
116,029,463.58 |
84,323,294.06 |
61,918,711.47 |
63,305,315.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.30 |
1.15 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.41 |
29.60 |
14.75 |
5.39 |
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