华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,189,740.55 |
352,287.89 |
642,059.78 |
211,320.20 |
| 本期利润 |
4,609,906.08 |
3,098,586.87 |
1,834,907.84 |
233,340.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.80 |
11.76 |
12.12 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.13 |
12.77 |
20.64 |
10.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,731,566.79 |
762,861.29 |
248,488.95 |
-100,411.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
64,716,559.45 |
34,623,769.37 |
22,090,123.31 |
18,860,928.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.29 |
1.14 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.21 |
28.67 |
14.10 |
4.95 |
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