宏利复兴混合C(017612)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
185,498,718.93 |
-10,772,116.28 |
10,660,261.47 |
-16,934,885.28 |
| 本期利润 |
300,384,016.87 |
-22,417,690.29 |
56,511,445.75 |
10,133,064.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
-0.08 |
0.39 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.08 |
-5.60 |
37.11 |
7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
101.38 |
7.30 |
32.99 |
9.19 |
| 期末可供分配利润 |
387,886,893.54 |
106,785,629.45 |
19,655,278.24 |
9,096,084.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.35 |
0.30 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,005,613,513.47 |
428,147,472.38 |
84,811,993.65 |
140,535,428.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
1.40 |
1.30 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
123.91 |
19.30 |
11.19 |
-8.71 |
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