兴银合丰债券C(017613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
402,313.38 |
407,398.11 |
2,344,294.05 |
670,799.24 |
| 本期利润 |
468,245.91 |
511,298.05 |
1,650,271.03 |
957,043.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
1.24 |
2.52 |
3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
0.34 |
6.15 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
100,846.67 |
2,557,111.97 |
29,807,165.82 |
27,665,659.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,177,859.57 |
28,513,990.09 |
269,032,523.71 |
313,150,019.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.37 |
9.02 |
8.66 |
4.79 |
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