广发安颐一年持有期混合A(017615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,971,176.29 |
3,812,718.30 |
1,625,102.76 |
-8,070,225.16 |
| 本期利润 |
10,466,500.66 |
6,661,571.95 |
6,772,643.52 |
-1,921,630.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.21 |
3.35 |
2.48 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
3.18 |
3.46 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
2,087,172.60 |
-965,420.84 |
-5,932,475.29 |
-18,343,532.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
63,153,142.67 |
161,005,307.27 |
228,113,787.51 |
267,264,954.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.42 |
0.57 |
-2.53 |
-5.99 |
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