农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,438,297.78 |
462,556.74 |
775,853.22 |
588,904.02 |
| 本期利润 |
1,303,665.29 |
505,021.01 |
1,683,946.66 |
1,106,629.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
1.52 |
2.78 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
1.62 |
3.46 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
1,756,967.66 |
1,258,672.12 |
1,152,178.70 |
1,321,036.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,827,071.10 |
27,552,951.68 |
35,935,234.31 |
52,497,265.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
6.48 |
4.78 |
2.77 |
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