汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-441,071.71 |
-152,277.85 |
-792,264.64 |
-255,982.11 |
| 本期利润 |
-2,751,893.57 |
-226,317.57 |
-2,761,786.49 |
-3,587,770.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.36 |
-0.84 |
-12.64 |
-16.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
-0.90 |
-13.52 |
-15.53 |
| 期末可供分配利润 |
-26,783,030.43 |
-10,893,205.42 |
-7,847,980.09 |
-7,354,122.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
80,223,225.90 |
31,810,684.20 |
23,758,919.73 |
20,316,122.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.74 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.03 |
-25.51 |
-24.83 |
-26.58 |
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