摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,647,997.97 |
14,390,972.75 |
-2,206,809.24 |
-10,222,319.64 |
| 本期利润 |
182,354,993.63 |
64,815,186.92 |
125,471,282.72 |
54,427,576.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.15 |
5.02 |
15.56 |
10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
5.10 |
20.92 |
12.06 |
| 期末可供分配利润 |
-6,278,637.76 |
-6,128,161.89 |
-20,377,124.70 |
-22,244,000.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,155,962,284.34 |
1,435,711,147.50 |
1,309,982,515.81 |
891,288,276.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.46 |
1.39 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.05 |
46.07 |
38.98 |
28.80 |
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