中航华证商飞高端制造产业指数发起C(017652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,279,224.51 |
-414,232.49 |
-1,439,542.44 |
-1,378,223.36 |
| 本期利润 |
2,292,210.48 |
541,983.57 |
394,477.01 |
-1,487,720.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
2.13 |
2.57 |
-11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.18 |
5.19 |
3.78 |
-8.29 |
| 期末可供分配利润 |
-2,141,148.05 |
-5,311,026.44 |
-3,161,342.89 |
-3,606,178.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
23,139,506.68 |
34,102,089.73 |
20,855,762.24 |
13,974,004.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.95 |
0.90 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.92 |
-5.37 |
-10.04 |
-20.51 |
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