创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,723,008.35 |
49,773,902.60 |
3,320,514.42 |
7,420,103.63 |
| 本期利润 |
289,673,118.95 |
60,958,513.76 |
6,616,462.63 |
10,146,552.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.30 |
0.56 |
0.08 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.02 |
36.54 |
5.76 |
12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.95 |
37.16 |
5.38 |
20.10 |
| 期末可供分配利润 |
311,644,058.34 |
93,177,136.41 |
6,715,562.00 |
6,631,120.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.43 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,534,389.49 |
386,552,677.11 |
109,167,119.45 |
144,082,717.22 |
| 期末基金份额净值 |
2.69 |
1.77 |
1.36 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.47 |
77.34 |
36.25 |
29.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
