汇添富稳丰中短债债券C(017660)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
913,622.08 |
654,356.79 |
3,021,650.37 |
1,692,515.34 |
| 本期利润 |
453,365.20 |
124,943.11 |
3,144,379.48 |
1,925,008.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.16 |
2.25 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
0.27 |
2.91 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,025,491.54 |
2,551,539.77 |
3,165,274.53 |
5,726,233.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
49,526,884.34 |
45,253,556.80 |
66,068,585.08 |
149,441,810.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
6.02 |
5.73 |
4.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
