鹏华新材料混合发起式C(017668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,104.46 |
-11,273.67 |
-412,937.27 |
-165,300.10 |
| 本期利润 |
1,416,249.22 |
290,320.24 |
-292,866.68 |
-235,372.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.56 |
9.31 |
-7.95 |
-5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.97 |
9.54 |
-7.50 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润 |
-675,665.56 |
-692,503.35 |
-779,023.06 |
-860,755.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,147,747.64 |
3,247,980.05 |
3,090,145.12 |
3,772,496.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.87 |
0.80 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
-12.51 |
-20.13 |
-18.58 |
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