东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y(017673)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,197,148.83 |
1,004,792.37 |
503,837.25 |
77,752.43 |
| 本期利润 |
999,324.27 |
572,277.63 |
874,459.64 |
203,877.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
1.92 |
7.44 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
2.06 |
6.89 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
5,495,444.40 |
4,740,568.91 |
2,419,013.99 |
883,965.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
38,748,902.42 |
34,427,535.77 |
22,934,640.47 |
10,768,235.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.24 |
8.86 |
6.66 |
1.96 |
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