华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,074,471.72 |
-138,156.48 |
-540,466.94 |
-652,104.90 |
| 本期利润 |
-665,485.25 |
-562,618.74 |
1,791,463.38 |
1,051,727.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.32 |
-3.11 |
13.02 |
8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
-3.30 |
16.47 |
10.09 |
| 期末可供分配利润 |
-5,685,810.42 |
-3,016,022.94 |
-2,701,279.20 |
-1,994,507.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
30,464,782.39 |
18,485,847.29 |
17,983,241.49 |
12,690,643.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.90 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.54 |
-10.03 |
-6.96 |
-12.06 |
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