永赢昭利债券C(017688)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,177.22 |
151,946.74 |
72,656.73 |
39,516.71 |
| 本期利润 |
166,978.22 |
161,415.92 |
115,593.47 |
62,984.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
1.19 |
4.77 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.78 |
3.41 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
83,308.08 |
317,314.92 |
84,415.86 |
177,500.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,567,395.93 |
10,553,913.60 |
2,970,141.49 |
11,523,034.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.16 |
3.91 |
3.10 |
1.56 |
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