广发景泰债券A(017699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,968,632.44 |
30,441,292.80 |
66,682,593.00 |
33,060,075.26 |
| 本期利润 |
6,219,100.30 |
5,928,206.84 |
91,298,761.90 |
40,063,227.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.43 |
0.30 |
5.81 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
0.60 |
5.77 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
2,170,875.23 |
65,386,974.14 |
228,947,518.57 |
61,126,639.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
875,892,398.47 |
856,162,671.55 |
3,816,349,890.16 |
1,514,229,007.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.78 |
8.75 |
8.10 |
4.86 |
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