广发景泰债券C(017700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,779.65 |
27,860.32 |
79,782.90 |
34,105.81 |
| 本期利润 |
-10,224.96 |
-8,453.47 |
99,374.04 |
39,524.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
-0.46 |
4.57 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.45 |
5.46 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
523.31 |
69,911.90 |
223,956.46 |
35,654.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
403,153.82 |
915,674.00 |
3,651,530.04 |
825,061.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
8.74 |
8.25 |
5.18 |
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