长盛盛启债券A(017708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,557,631.63 |
38,702,396.37 |
80,281,748.92 |
42,864,175.85 |
| 本期利润 |
33,433,720.59 |
19,181,140.69 |
102,770,282.66 |
73,043,689.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.91 |
4.93 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.92 |
5.06 |
3.58 |
| 期末可供分配利润 |
12,520,851.04 |
51,921,519.39 |
33,724,629.24 |
15,900,377.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,034,360,157.41 |
2,093,946,262.30 |
2,099,388,488.17 |
2,096,102,826.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.16 |
9.40 |
8.40 |
6.87 |
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