嘉实多盈债券C(017718)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
640,346.97 |
694,040.77 |
5,442,884.76 |
814,243.00 |
| 本期利润 |
4,331,212.76 |
88,847.70 |
9,177,141.11 |
7,629,061.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.22 |
5.26 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
0.33 |
5.47 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
29,724,558.64 |
999,060.30 |
1,502,861.07 |
-1,447,484.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
435,772,820.61 |
27,107,250.10 |
44,574,308.72 |
131,343,583.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.32 |
3.83 |
3.49 |
0.88 |
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