鑫元成长驱动股票发起式C(017727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,655.55 |
-102,868.58 |
-292,525.92 |
-304,906.10 |
| 本期利润 |
90,721.30 |
-161,040.00 |
-242,013.58 |
-380,531.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
-6.87 |
-9.74 |
-14.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.49 |
-1.19 |
-7.31 |
-13.44 |
| 期末可供分配利润 |
-202,571.52 |
-483,246.53 |
-688,472.92 |
-906,025.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,520,260.60 |
1,378,316.63 |
2,233,103.48 |
2,553,090.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.78 |
0.79 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.14 |
-21.90 |
-20.96 |
-26.19 |
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