景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,939,278.94 |
10,946,352.49 |
45,347,576.78 |
22,566,584.17 |
| 本期利润 |
3,582,622.84 |
7,085,051.54 |
46,177,280.93 |
28,119,283.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.75 |
3.30 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
0.86 |
4.71 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
38,568,397.26 |
102,571,540.85 |
49,787,288.08 |
115,910,484.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
501,777,096.51 |
1,507,248,637.74 |
811,982,427.37 |
2,032,956,070.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.47 |
9.49 |
8.55 |
6.35 |
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