国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,634,099.83 |
399,358.22 |
-862,880.40 |
-3,021,786.33 |
| 本期利润 |
10,361,123.86 |
2,481,370.35 |
2,205,267.32 |
-1,254,972.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.10 |
4.47 |
4.27 |
-2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.59 |
4.53 |
4.08 |
-2.50 |
| 期末可供分配利润 |
8,018,080.82 |
-3,240,900.90 |
-3,639,025.95 |
-5,797,478.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
86,143,233.75 |
57,322,106.90 |
54,821,720.87 |
51,356,665.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.01 |
0.97 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.03 |
1.39 |
-3.00 |
-9.13 |
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