平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,497,076.31 |
7,737,470.90 |
-8,722,703.99 |
-7,131,081.40 |
| 本期利润 |
34,681,863.37 |
11,085,573.21 |
-1,816,526.04 |
-3,183,984.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.42 |
5.93 |
-1.01 |
-1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.09 |
6.10 |
-0.99 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,041,443.58 |
-3,719,671.22 |
-11,455,983.11 |
-9,863,478.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
217,017,096.63 |
192,701,736.73 |
181,586,177.39 |
180,204,959.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.97 |
3.32 |
-2.62 |
-3.36 |
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