平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,122,913.27 |
18,497,076.31 |
7,737,470.90 |
-8,722,703.99 |
| 本期利润 |
16,313,030.79 |
34,681,863.37 |
11,085,573.21 |
-1,816,526.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.19 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
17.42 |
5.93 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
19.09 |
6.10 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
26,180,572.66 |
7,041,443.58 |
-3,719,671.22 |
-11,455,983.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
233,723,441.49 |
217,017,096.63 |
192,701,736.73 |
181,586,177.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.16 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.68 |
15.97 |
3.32 |
-2.62 |
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