博时信享一年持有期混合C(017770)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,326,350.73 |
18,780,977.40 |
5,061,972.36 |
-13,411,882.70 |
| 本期利润 |
3,599,480.63 |
24,339,168.10 |
9,138,658.82 |
7,614,098.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.17 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.64 |
17.15 |
4.77 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.99 |
22.82 |
5.03 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
11,081,016.48 |
7,932,476.85 |
-6,459,153.11 |
-14,230,601.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.13 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
56,254,408.51 |
70,939,536.17 |
165,499,255.51 |
209,254,975.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.01 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.79 |
17.74 |
0.68 |
-4.14 |
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