东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,125,625.16 |
1,394,908.83 |
1,317,280.75 |
6,843,324.76 |
| 本期利润 |
1,650,669.59 |
1,553,599.57 |
735,479.61 |
5,776,541.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.48 |
1.25 |
3.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
2.22 |
1.46 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
8,561,474.01 |
12,244,385.49 |
8,292,078.89 |
2,229,787.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
136,380,737.88 |
189,244,654.11 |
120,813,776.74 |
40,572,957.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
8.17 |
7.37 |
5.82 |
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