浦银中证证券公司30ETF联接A(017778)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-72,583.47 |
25,680.52 |
-130,146.97 |
224,685.14 |
| 本期利润 |
-257,597.20 |
132,041.20 |
-35,488.65 |
33,837.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
3.62 |
-1.34 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.17 |
5.41 |
-1.74 |
17.72 |
| 期末可供分配利润 |
8,605,361.16 |
1,166,445.15 |
301,031.42 |
324,440.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.20 |
0.12 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
66,829,060.00 |
7,067,061.64 |
2,887,196.39 |
2,707,258.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.20 |
1.12 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.78 |
19.77 |
11.64 |
13.62 |
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