浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,680.52 |
-130,146.97 |
224,685.14 |
-82,050.27 |
| 本期利润 |
132,041.20 |
-35,488.65 |
33,837.37 |
-192,516.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
-1.34 |
2.00 |
-12.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
-1.74 |
17.72 |
-11.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,166,445.15 |
301,031.42 |
324,440.44 |
-158,536.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
7,067,061.64 |
2,887,196.39 |
2,707,258.94 |
908,151.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.12 |
1.14 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.77 |
11.64 |
13.62 |
-14.86 |
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