兴合安迎混合C(017814)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
180,255.24 |
-3,879.59 |
-439,170.72 |
-672,008.42 |
| 本期利润 |
510,298.53 |
5,990.91 |
-295,029.41 |
-511,265.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
0.40 |
-9.87 |
-12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.69 |
1.20 |
-0.76 |
-13.30 |
| 期末可供分配利润 |
3,492,057.80 |
-101,254.15 |
-195,891.05 |
-470,813.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
47,902,327.26 |
970,055.05 |
1,701,646.26 |
1,703,687.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.91 |
0.90 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.82 |
-9.24 |
-10.32 |
-21.65 |
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