华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A(017832)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,963,270.44 |
6,596,624.06 |
8,071.81 |
-429,190.79 |
| 本期利润 |
7,138,131.40 |
7,910,127.07 |
2,822,830.94 |
-120,736.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.20 |
0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.95 |
16.72 |
21.64 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.17 |
15.96 |
23.08 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
7,906,141.64 |
6,484,151.71 |
-520,866.27 |
-2,120,363.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
-0.02 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
58,130,738.73 |
58,302,623.67 |
24,593,565.94 |
12,954,519.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.21 |
1.05 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.34 |
21.21 |
4.53 |
-14.07 |
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