博时中债7-10政金债指数A(017837)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,803,762.77 |
101,488,291.71 |
120,716,718.23 |
147,762,114.17 |
| 本期利润 |
88,425,464.21 |
-106,808,432.78 |
28,324,968.46 |
268,785,135.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
-1.24 |
0.35 |
11.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
-0.32 |
0.80 |
11.59 |
| 期末可供分配利润 |
321,888,714.35 |
323,211,575.09 |
707,257,136.40 |
598,596,174.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,506,188,551.52 |
4,914,917,544.23 |
10,445,584,410.87 |
6,979,327,601.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.49 |
16.06 |
17.36 |
16.43 |
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