华夏中证石化产业ETF发起式联接A(017855)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,073.25 |
-413,413.92 |
-541,702.90 |
-283,842.83 |
| 本期利润 |
18,442,041.58 |
-387,565.39 |
614,782.84 |
624,125.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
-0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.44 |
-3.12 |
5.49 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.01 |
-3.05 |
6.93 |
7.19 |
| 期末可供分配利润 |
-11,013,298.65 |
-1,748,805.51 |
-1,376,548.41 |
-1,212,016.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
140,963,886.23 |
12,094,926.98 |
12,550,378.35 |
11,338,052.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.87 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.26 |
-12.63 |
-9.88 |
-9.66 |
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