泓德高端装备混合发起式A(017866)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,482,779.15 |
886,294.07 |
34,632.60 |
-1,708,581.79 |
| 本期利润 |
4,517,962.71 |
2,006,163.23 |
196,019.06 |
-1,681,308.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.14 |
0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.75 |
14.40 |
1.87 |
-16.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.14 |
13.91 |
1.12 |
-15.14 |
| 期末可供分配利润 |
2,714,965.34 |
176,380.82 |
-761,804.23 |
-2,614,405.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.01 |
-0.06 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
20,716,346.75 |
18,640,017.85 |
12,584,737.75 |
9,913,995.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
0.94 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.65 |
7.41 |
-5.71 |
-20.87 |
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