民生加银均衡优选混合A(017868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,379,059.37 |
-11,876,068.40 |
-7,988,287.38 |
-21,949,322.46 |
| 本期利润 |
10,065,540.64 |
-5,279,661.28 |
-1,096,139.58 |
-17,612,869.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
-4.96 |
-0.91 |
-13.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.68 |
-5.03 |
2.33 |
-11.56 |
| 期末可供分配利润 |
-8,732,525.10 |
-31,516,630.38 |
-21,827,292.59 |
-40,963,484.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
88,640,105.08 |
98,941,125.46 |
113,911,107.57 |
114,019,609.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.81 |
0.85 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.38 |
-18.93 |
-14.64 |
-26.22 |
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