汇添富新能源精选混合发起式C(017877)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,722,185.26 |
-1,701,468.92 |
-3,179,111.58 |
-4,048,218.88 |
| 本期利润 |
10,827,334.29 |
-234,014.66 |
-4,548,379.39 |
-3,546,205.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.12 |
-1.22 |
-12.91 |
-11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.81 |
-0.36 |
-12.80 |
-8.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,367,127.79 |
-4,859,379.83 |
-8,349,847.81 |
-7,490,472.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
133,903,710.46 |
16,681,882.99 |
29,125,661.92 |
32,711,779.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.77 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.43 |
-22.56 |
-22.28 |
-18.63 |
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