工银精选回报混合C(017882)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,483,260.58 |
522,199.06 |
6,765,295.43 |
1,845,165.52 |
| 本期利润 |
28,807,063.71 |
7,308,989.78 |
4,862,040.53 |
4,979,736.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.10 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.70 |
8.40 |
7.06 |
11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.68 |
9.29 |
18.05 |
16.39 |
| 期末可供分配利润 |
34,234,268.19 |
12,587,303.42 |
5,076,745.16 |
2,151,101.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
296,730,555.52 |
180,017,919.43 |
65,931,048.62 |
98,747,995.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.28 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.70 |
28.14 |
17.25 |
15.60 |
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