国富安颐稳健6个月持有期混合C(017887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,298,077.82 |
1,223,089.86 |
1,743,888.31 |
1,360,073.23 |
| 本期利润 |
12,592,832.20 |
493,299.48 |
2,728,783.62 |
1,971,549.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
1.92 |
5.45 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.49 |
2.06 |
6.83 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
114,843,841.76 |
2,228,791.40 |
741,502.30 |
756,381.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,255,623,771.33 |
28,301,214.63 |
18,957,773.40 |
30,263,224.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.07 |
8.55 |
6.36 |
2.56 |
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