汇添富中证800指数增强C(017897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,614,498.23 |
4,641,360.93 |
19,749,943.70 |
791,978.15 |
| 本期利润 |
20,669,357.81 |
3,905,229.28 |
27,528,981.39 |
570,778.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.92 |
2.33 |
13.39 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.17 |
3.01 |
12.82 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
21,727,972.33 |
12,151,141.05 |
14,577,131.76 |
-7,404,609.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.11 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
97,663,680.46 |
120,979,406.70 |
198,576,174.46 |
227,399,692.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.11 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.61 |
11.17 |
7.92 |
-3.15 |
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