汇添富双颐债券C(017903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
792,691.97 |
42,631.51 |
120,054.47 |
94,951.79 |
| 本期利润 |
734,282.19 |
-40,845.45 |
448,158.64 |
448,901.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
-0.42 |
3.17 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
1.62 |
3.93 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
-2,562,435.25 |
-233,160.26 |
-820,835.05 |
-2,797,596.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
65,419,127.37 |
3,429,503.50 |
10,313,890.63 |
33,017,971.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
2.09 |
0.46 |
-0.54 |
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