国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y(017905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,701.18 |
18,932.90 |
-36,816.55 |
-35,551.78 |
| 本期利润 |
427,915.37 |
109,026.46 |
58,017.88 |
-4,624.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.44 |
6.36 |
9.07 |
-0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.12 |
6.73 |
6.67 |
-2.47 |
| 期末可供分配利润 |
-127,565.84 |
-208,838.72 |
-131,484.85 |
-96,216.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,600,478.26 |
2,095,761.08 |
1,113,162.36 |
613,753.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.01 |
0.95 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.74 |
-1.46 |
-7.68 |
-15.58 |
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