华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,962,489.05 |
2,455,681.23 |
3,603,886.28 |
-771,404.52 |
| 本期利润 |
-4,970,660.20 |
4,149,725.99 |
-3,224,336.98 |
-1,174,204.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.27 |
-0.29 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.59 |
20.94 |
-26.45 |
-27.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.79 |
27.66 |
-1.25 |
-19.21 |
| 期末可供分配利润 |
18,766,707.04 |
10,414,106.87 |
1,944,782.71 |
-486,082.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.41 |
0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
66,771,025.08 |
35,720,111.61 |
20,337,001.88 |
4,608,041.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.41 |
1.11 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.27 |
-17.06 |
-35.03 |
-46.84 |
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