华夏稳进增益一年持有混合A(017912)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
972,019.80 |
135,256.28 |
3,440,872.18 |
831,607.71 |
| 本期利润 |
394,298.96 |
-114,864.39 |
3,411,600.07 |
2,109,676.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-0.42 |
3.73 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
-0.36 |
5.26 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
1,186,793.45 |
1,422,654.56 |
1,348,109.29 |
892,777.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,564,145.91 |
29,261,433.51 |
25,906,466.07 |
123,027,159.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.83 |
5.11 |
5.49 |
1.97 |
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