景顺长城政策性金融债C(017926)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
532,056.00 |
456,864.93 |
2,135,896.20 |
855,139.76 |
| 本期利润 |
-278,457.77 |
-239,975.39 |
2,948,994.16 |
946,028.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.28 |
-0.70 |
6.91 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.62 |
6.83 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
317,103.31 |
484,503.58 |
2,735,441.30 |
20,102.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,912,653.16 |
12,522,717.61 |
79,791,985.90 |
727,110.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.46 |
9.64 |
8.97 |
5.34 |
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