前海开源沪港深新机遇混合C(017929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,910,813.48 |
3,072,953.27 |
534,668.82 |
-54,092.56 |
| 本期利润 |
11,619,805.76 |
67,461.06 |
1,775,168.56 |
-725,608.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.00 |
0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.08 |
0.24 |
16.56 |
-13.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.93 |
4.05 |
4.99 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润 |
8,377,357.43 |
-4,039,062.26 |
-2,729,317.08 |
-1,876,392.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
34,015,565.41 |
33,052,608.14 |
16,277,220.90 |
7,317,424.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
0.89 |
0.86 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.85 |
-1.37 |
-5.21 |
-11.91 |
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