国泰海通高端装备混合发起C(017934)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
263,543.60 |
-151,447.25 |
-381,846.40 |
-271,202.28 |
| 本期利润 |
743,674.04 |
-273,677.19 |
-176,266.12 |
-189,626.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
-6.14 |
-4.16 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.18 |
-5.24 |
-4.88 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润 |
-884,644.44 |
-1,239,719.96 |
-945,606.26 |
-856,555.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,553,796.51 |
4,477,741.04 |
4,200,438.34 |
4,258,964.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.78 |
0.83 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.63 |
-21.68 |
-17.35 |
-16.74 |
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